Seryjne księgowanie zamówień z eSklep w Comarch ERP Optima na kontrahenta !Nieokreślony
Jest na to rozwiązanie, które musimy zrealizować w dwóch etapach:
Rozliczenia:
Wchodzisz do preliminarza płatności filtrujesz wszystkie dokumenty na kontrahenta SKL i zmieniasz im seryjnie podmiot rozliczającego na !Nieokreślony
Księgowanie:
Opracowanie schematu księgowego, który sprawdzałby czy numer faktury posiada dopisek ESK. Numer faktury dla tych Klientów zawsze się tworzy z dopiskiem na końcu: FS/11/09/2020/ESK jeśli jest ESK to księguj na 201-2-1
W schemacie księgowym, w pozycji gdzie wskazane jest konto 201-2-1 należy posłużyć się w warunku makrem: @Dokument LIKE '%ESK’
Użycie tego makra powoduje to, że na konto 201-2-1 zaksięgowane zostaną tylko te dokumenty które w numerze dokumentu na końcu będą miały człon ESK.