16 października 2020

Seryjne księgowanie zamówień z eSklep w Comarch ERP Optima na kontrahenta !Nieokreślony

W Comarch eSklep klient, który dokonuje zakupu przez Internet może zakup zrealizować przez swoje konto (jest zarejestrowany) do Optimy wtedy wpada zamówienie na Klient który otrzymuje swój akronim np. SKL00010, nazwa Jan Kowalski. Ten sam Klient Jan Kowalski, mimo że ma już swoje konto robi zakup w sklepie Internetowym bez rejestracji (tez tak może) do Optimy wpada zamówienie Klienta na kontrahenta !Nieokreślony.
W tej sytuacji w dziale księgowość pojawia się problem z rozrachunkami

Jest na to rozwiązanie, które musimy zrealizować w dwóch etapach:
Rozliczenia:
Wchodzisz do preliminarza płatności filtrujesz wszystkie dokumenty na kontrahenta SKL i zmieniasz im seryjnie podmiot rozliczającego na !Nieokreślony

Księgowanie:
Opracowanie schematu księgowego, który sprawdzałby czy numer faktury posiada dopisek ESK. Numer faktury dla tych Klientów zawsze się tworzy z dopiskiem na końcu: FS/11/09/2020/ESK jeśli jest ESK to księguj na 201-2-1
W schemacie księgowym, w pozycji gdzie wskazane jest konto 201-2-1 należy posłużyć się w warunku makrem:  @Dokument LIKE ‘%ESK’
Użycie tego makra powoduje to, że na konto 201-2-1 zaksięgowane zostaną tylko te dokumenty które w numerze dokumentu na końcu będą miały człon ESK.